有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global Convertible Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	1,470,948,102	0.7151	0.7222	-	34.82%
	ケイマン諸島	-		1,051,896,122	1,062,318,719	-
2	Global Convertible Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	3,595,023,861	0.2806	0.2812	-	33.13%
	ケイマン諸島	-		1,008,777,243	1,010,920,709	-
3	Global Convertible Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	1,318,375,425	0.7032	0.7191	-	31.07%
	ケイマン諸島	-		927,096,393	948,043,768	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	598,533	1.0174	1.0175	-	0.02%
	日本	-		609,007	609,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	99.03%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。