有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global Convertible Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	1,372,255,199	0.5096	0.5281	-	37.09%
	ケイマン諸島	-		699,302,825	724,687,970	-
2	Global Convertible Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	7,496,269,544	0.0822	0.0808	-	31.00%
	ケイマン諸島	-		616,935,991	605,698,579	-
3	Global Convertible Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	1,079,651,892	0.5548	0.5582	-	30.84%
	ケイマン諸島	-		599,086,539	602,661,686	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	598,533	1.0170	1.0170	-	0.03%
	日本	-		608,767	608,708	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.93%
親投資信託受益証券	0.03%
合計	98.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。