有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global Convertible Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	1,755,525,139	0.8655	0.8501	-	33.60%
	ケイマン諸島	-		1,519,576,966	1,492,371,920	-
2	Global Convertible Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	3,257,367,113	0.4404	0.4572	-	33.53%
	ケイマン諸島	-		1,434,565,110	1,489,268,244	-
3	Global Convertible Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	1,723,893,033	0.8286	0.8092	-	31.41%
	ケイマン諸島	-		1,428,582,659	1,394,974,242	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	598,533	1.0180	1.0181	-	0.01%
	日本	-		609,366	609,366	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.54%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。