有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global Convertible Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	1,416,726,883	0.6024	0.5919	-	36.27%
	ケイマン諸島	-		853,574,984	838,560,642	-
2	Global Convertible Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	1,194,350,434	0.6182	0.6057	-	31.29%
	ケイマン諸島	-		738,460,209	723,418,057	-
3	Global Convertible Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	4,605,642,713	0.1611	0.1561	-	31.09%
	ケイマン諸島	-		742,428,202	718,940,827	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	598,533	1.0171	1.0172	-	0.03%
	日本	-		608,827	608,827	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.64%
親投資信託受益証券	0.03%
合計	98.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。