有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global Convertible Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	3,841,487,230	0.4517	0.4714	-	37.12%
	ケイマン諸島	-		1,735,282,143	1,810,877,080	-
2	Global Convertible Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	1,948,912,173	0.7988	0.7892	-	31.53%
	ケイマン諸島	-		1,556,875,751	1,538,081,486	-
3	Global Convertible Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	1,760,384,806	0.8376	0.8156	-	29.43%
	ケイマン諸島	-		1,474,658,406	1,435,769,847	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	598,533	1.0183	1.0186	-	0.01%
	日本	-		609,546	609,665	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.09%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。