有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global Convertible Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	4,388,309,382	1.2290	1.2380	-	37.40%
	ケイマン諸島	-		5,393,247,179	5,432,727,014	-
2	Global Convertible Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	3,679,961,455	1.2233	1.2392	-	31.40%
	ケイマン諸島	-		4,501,713,306	4,560,208,235	-
3	Global Convertible Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	4,582,486,814	0.9260	0.9318	-	29.40%
	ケイマン諸島	-		4,243,412,619	4,269,961,213	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	598,533	1.0177	1.0177	-	0.00%
	日本	-		609,186	609,127	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.20%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	98.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。