有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年12月 2日現在) | 第3期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 610,521 | 1,170,024 |
| 親投資信託受益証券 | 241,113,440 | 1,200,313,447 |
| 未収入金 | - | 1,368,006 |
| 流動資産合計 | 241,723,961 | 1,202,851,477 |
| 資産合計 | 241,723,961 | 1,202,851,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 610,465 | 2,538,013 |
| 未払受託者報酬 | 32,114 | 165,838 |
| 未払委託者報酬 | 171,225 | 884,383 |
| その他未払費用 | 5,289 | 27,577 |
| 流動負債合計 | 819,093 | 3,615,811 |
| 負債合計 | 819,093 | 3,615,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,747,821 | 597,044,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,157,047 | 602,190,776 |
| 元本等合計 | 240,904,868 | 1,199,235,666 |
| 純資産合計 | 240,904,868 | 1,199,235,666 |
| 負債純資産合計 | 241,723,961 | 1,202,851,477 |
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