有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年11月30日現在) | 第7期 (平成30年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,531,711 | 10,914,427 |
| コール・ローン | 36,067,647 | 1,993,973 |
| 親投資信託受益証券 | 9,567,976,252 | 19,447,754,414 |
| 流動資産合計 | 9,605,575,610 | 19,460,662,814 |
| 資産合計 | 9,605,575,610 | 19,460,662,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,587,190 | 12,906,469 |
| 未払受託者報酬 | 964,366 | 1,827,135 |
| 未払委託者報酬 | 5,730,821 | 12,789,852 |
| 未払利息 | 105 | 5 |
| その他未払費用 | 191,378 | 459,388 |
| 流動負債合計 | 44,473,860 | 27,982,849 |
| 負債合計 | 44,473,860 | 27,982,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,577,531,089 | 7,655,600,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,983,570,661 | 11,777,079,721 |
| 元本等合計 | 9,561,101,750 | 19,432,679,965 |
| 純資産合計 | 9,561,101,750 | 19,432,679,965 |
| 負債純資産合計 | 9,605,575,610 | 19,460,662,814 |
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