有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年12月 2日現在) | 第9期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,370,034 | 85,981,376 |
| 親投資信託受益証券 | 31,205,311,746 | 42,754,508,135 |
| 未収入金 | 6,635,869 | 57,348,661 |
| 流動資産合計 | 31,264,317,649 | 42,897,838,172 |
| 資産合計 | 31,264,317,649 | 42,897,838,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,977,129 | 143,307,403 |
| 未払受託者報酬 | 2,942,737 | 4,074,059 |
| 未払委託者報酬 | 20,599,089 | 28,518,338 |
| 未払利息 | 100 | 214 |
| その他未払費用 | 737,439 | 1,018,703 |
| 流動負債合計 | 83,256,494 | 176,918,717 |
| 負債合計 | 83,256,494 | 176,918,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,670,060,501 | 15,270,043,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,511,000,654 | 27,450,876,441 |
| 元本等合計 | 31,181,061,155 | 42,720,919,455 |
| 純資産合計 | 31,181,061,155 | 42,720,919,455 |
| 負債純資産合計 | 31,264,317,649 | 42,897,838,172 |
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