有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年11月30日現在) | 第6期 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,684,061 | 1,531,711 |
| コール・ローン | 3,094,407 | 36,067,647 |
| 親投資信託受益証券 | 3,041,168,741 | 9,567,976,252 |
| 未収入金 | 4,429,200 | - |
| 流動資産合計 | 3,059,376,409 | 9,605,575,610 |
| 資産合計 | 3,059,376,409 | 9,605,575,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,207,360 | 37,587,190 |
| 未払受託者報酬 | 368,620 | 964,366 |
| 未払委託者報酬 | 1,965,926 | 5,730,821 |
| 未払利息 | 9 | 105 |
| その他未払費用 | 61,748 | 191,378 |
| 流動負債合計 | 20,603,663 | 44,473,860 |
| 負債合計 | 20,603,663 | 44,473,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,412,943,518 | 3,577,531,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,625,829,228 | 5,983,570,661 |
| 元本等合計 | 3,038,772,746 | 9,561,101,750 |
| 純資産合計 | 3,038,772,746 | 9,561,101,750 |
| 負債純資産合計 | 3,059,376,409 | 9,605,575,610 |
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