有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年11月30日現在) | 第11期 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,551,830 | 16,661,760 |
| コール・ローン | 75,261,861 | 102,804,530 |
| 親投資信託受益証券 | 58,440,281,549 | 75,020,072,761 |
| 未収入金 | 16,573,657 | 8,548,963 |
| 流動資産合計 | 58,534,668,897 | 75,148,088,014 |
| 資産合計 | 58,534,668,897 | 75,148,088,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,343,464 | 127,997,290 |
| 未払受託者報酬 | 6,298,583 | 7,609,326 |
| 未払委託者報酬 | 44,090,068 | 53,265,460 |
| その他未払費用 | 1,574,925 | 1,902,539 |
| 流動負債合計 | 146,307,040 | 190,774,615 |
| 負債合計 | 146,307,040 | 190,774,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,634,496,622 | 22,659,528,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,753,865,235 | 52,297,784,513 |
| (分配準備積立金) | 8,894,317,034 | 11,913,881,505 |
| 元本等合計 | 58,388,361,857 | 74,957,313,399 |
| 純資産合計 | 58,388,361,857 | 74,957,313,399 |
| 負債純資産合計 | 58,534,668,897 | 75,148,088,014 |
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