有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年12月 1日現在) | 第4期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,170,024 | 1,469,538 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,313,447 | 1,884,821,206 |
| 未収入金 | 1,368,006 | 5,851,769 |
| 流動資産合計 | 1,202,851,477 | 1,892,142,513 |
| 資産合計 | 1,202,851,477 | 1,892,142,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,538,013 | 7,321,267 |
| 未払受託者報酬 | 165,838 | 278,867 |
| 未払委託者報酬 | 884,383 | 1,487,203 |
| その他未払費用 | 27,577 | 46,418 |
| 流動負債合計 | 3,615,811 | 9,133,755 |
| 負債合計 | 3,615,811 | 9,133,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,044,890 | 829,697,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 602,190,776 | 1,053,310,878 |
| 元本等合計 | 1,199,235,666 | 1,883,008,758 |
| 純資産合計 | 1,199,235,666 | 1,883,008,758 |
| 負債純資産合計 | 1,202,851,477 | 1,892,142,513 |
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