有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年11月30日現在) | 第5期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,684,061 |
| コール・ローン | 1,469,538 | 3,094,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,884,821,206 | 3,041,168,741 |
| 未収入金 | 5,851,769 | 4,429,200 |
| 流動資産合計 | 1,892,142,513 | 3,059,376,409 |
| 資産合計 | 1,892,142,513 | 3,059,376,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,321,267 | 18,207,360 |
| 未払受託者報酬 | 278,867 | 368,620 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,203 | 1,965,926 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 46,418 | 61,748 |
| 流動負債合計 | 9,133,755 | 20,603,663 |
| 負債合計 | 9,133,755 | 20,603,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,697,880 | 1,412,943,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,053,310,878 | 1,625,829,228 |
| 元本等合計 | 1,883,008,758 | 3,038,772,746 |
| 純資産合計 | 1,883,008,758 | 3,038,772,746 |
| 負債純資産合計 | 1,892,142,513 | 3,059,376,409 |
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