有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年11月30日現在) | 第8期 (令和 1年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,914,427 | - |
| コール・ローン | 1,993,973 | 52,370,034 |
| 親投資信託受益証券 | 19,447,754,414 | 31,205,311,746 |
| 未収入金 | - | 6,635,869 |
| 流動資産合計 | 19,460,662,814 | 31,264,317,649 |
| 資産合計 | 19,460,662,814 | 31,264,317,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,906,469 | 58,977,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,827,135 | 2,942,737 |
| 未払委託者報酬 | 12,789,852 | 20,599,089 |
| 未払利息 | 5 | 100 |
| その他未払費用 | 459,388 | 737,439 |
| 流動負債合計 | 27,982,849 | 83,256,494 |
| 負債合計 | 27,982,849 | 83,256,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,655,600,244 | 11,670,060,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,777,079,721 | 19,511,000,654 |
| 元本等合計 | 19,432,679,965 | 31,181,061,155 |
| 純資産合計 | 19,432,679,965 | 31,181,061,155 |
| 負債純資産合計 | 19,460,662,814 | 31,264,317,649 |
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