有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

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【提出】: 2016/09/07 9:18
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成27年12月 7日現在)		第9特定期間 (平成28年 6月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		310,889,251口		262,026,222口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	31,644,694円	元本の欠損	29,485,815円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8982円	1口当たり純資産額	0.8875円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,982円)	(1万口当たり純資産額)	(8,875円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自平成27年 6月 9日至平成27年12月 7日				第9特定期間自平成27年12月 8日至平成28年 6月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第43期自平成27年 6月 9日至平成27年 7月 7日				第49期自平成27年12月 8日至平成28年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,543,254円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,626,085円		収益調整金額	C	7,808,869円
	分配準備積立金額	D	2,988,366円		分配準備積立金額	D	4,313,771円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,157,705円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,122,640円
	当ファンドの期末残存口数	F	367,266,756口		当ファンドの期末残存口数	F	295,691,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	439円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	409円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	183,633円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,845円
	第44期自平成27年 7月 8日至平成27年 8月 7日				第50期自平成28年 1月 8日至平成28年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	479円		費用控除後の配当等収益額	A	398円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,329,458円		収益調整金額	C	7,444,590円
	分配準備積立金額	D	6,088,286円		分配準備積立金額	D	3,968,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,418,223円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,413,486円
	当ファンドの期末残存口数	F	354,476,004口		当ファンドの期末残存口数	F	281,821,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	434円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	404円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	177,238円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	140,910円
	第45期自平成27年 8月 8日至平成27年 9月 7日				第51期自平成28年 2月 9日至平成28年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,120,882円		収益調整金額	C	7,165,836円
	分配準備積立金額	D	5,775,009円		分配準備積立金額	D	3,681,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,895,891円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,847,793円
	当ファンドの期末残存口数	F	346,449,841口		当ファンドの期末残存口数	F	271,201,398口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	429円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	399円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	173,224円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	135,600円
	第46期自平成27年 9月 8日至平成27年10月 7日				第52期自平成28年 3月 8日至平成28年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	555円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,687,594円		収益調整金額	C	7,231,873円
	分配準備積立金額	D	5,331,796円		分配準備積立金額	D	3,533,470円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,019,945円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,765,343円
	当ファンドの期末残存口数	F	329,899,677口		当ファンドの期末残存口数	F	272,546,978口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	394円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	164,949円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	136,273円
	第47期自平成27年10月 8日至平成27年11月 9日				第53期自平成28年 4月 8日至平成28年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,460,599円		収益調整金額	C	7,107,213円
	分配準備積立金額	D	5,028,684円		分配準備積立金額	D	3,336,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,489,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,443,354円
	当ファンドの期末残存口数	F	321,191,783口		当ファンドの期末残存口数	F	267,784,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	419円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	389円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	160,595円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	133,892円
	第48期自平成27年11月10日至平成27年12月 7日				第54期自平成28年 5月10日至平成28年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,208,003円		収益調整金額	C	6,955,979円
	分配準備積立金額	D	4,693,154円		分配準備積立金額	D	3,131,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,901,157円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,087,753円
	当ファンドの期末残存口数	F	310,889,251口		当ファンドの期末残存口数	F	262,026,222口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	414円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	384円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	155,444円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	131,013円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自平成27年12月 8日至平成28年 6月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (平成28年 6月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自平成27年 6月 9日至平成27年12月 7日	第9特定期間自平成27年12月 8日至平成28年 6月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	377,064,442円	310,889,251円
期中追加設定元本額	4,171,792円	3,030,718円
期中一部解約元本額	70,346,983円	51,893,747円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成27年12月 7日現在)	第9特定期間 (平成28年 6月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△637,720	△1,359,186
親投資信託受益証券	△10	-
合計	△637,730	△1,359,186

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

開示資料

決算