有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

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【提出】: 2017/09/07 9:08
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (平成28年12月 7日現在)		第11特定期間 (平成29年 6月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		242,130,687口		204,523,869口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	41,603,840円	元本の欠損	35,255,595円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8282円	1口当たり純資産額	0.8276円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,282円)	(1万口当たり純資産額)	(8,276円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自平成28年 6月 8日至平成28年12月 7日				第11特定期間自平成28年12月 8日至平成29年 6月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第55期自平成28年 6月 8日至平成28年 7月 7日				第61期自平成28年12月 8日至平成29年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,907,618円		収益調整金額	C	6,378,826円
	分配準備積立金額	D	2,977,381円		分配準備積立金額	D	1,981,385円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,884,999円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,360,211円
	当ファンドの期末残存口数	F	260,138,307口		当ファンドの期末残存口数	F	238,869,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	379円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	349円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,069円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,434円
	第56期自平成28年 7月 8日至平成28年 8月 8日				第62期自平成29年 1月11日至平成29年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,886,858円		収益調整金額	C	6,399,211円
	分配準備積立金額	D	2,819,284円		分配準備積立金額	D	1,852,127円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,706,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,251,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	258,837,228口		当ファンドの期末残存口数	F	239,175,916口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	344円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	129,418円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,587円
	第57期自平成28年 8月 9日至平成28年 9月 7日				第63期自平成29年 2月 8日至平成29年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,866,165円		収益調整金額	C	6,034,897円
	分配準備積立金額	D	2,679,687円		分配準備積立金額	D	1,632,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,545,852円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,667,448円
	当ファンドの期末残存口数	F	258,002,837口		当ファンドの期末残存口数	F	225,519,871口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	369円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	339円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	129,001円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	112,759円
	第58期自平成28年 9月 8日至平成28年10月 7日				第64期自平成29年 3月 8日至平成29年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,715,515円		収益調整金額	C	5,905,240円
	分配準備積立金額	D	2,486,192円		分配準備積立金額	D	1,485,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,201,707円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,391,129円
	当ファンドの期末残存口数	F	252,108,246口		当ファンドの期末残存口数	F	220,637,418口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	364円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	126,054円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	110,318円
	第59期自平成28年10月 8日至平成28年11月 7日				第65期自平成29年 4月 8日至平成29年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,540,126円		収益調整金額	C	5,607,809円
	分配準備積立金額	D	2,280,273円		分配準備積立金額	D	1,294,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,820,399円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,902,041円
	当ファンドの期末残存口数	F	245,017,537口		当ファンドの期末残存口数	F	209,159,611口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	329円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	122,508円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,579円
	第60期自平成28年11月 8日至平成28年12月 7日				第66期自平成29年 5月 9日至平成29年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,464,368円		収益調整金額	C	5,504,320円
	分配準備積立金額	D	2,131,042円		分配準備積立金額	D	1,142,482円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,595,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,646,802円
	当ファンドの期末残存口数	F	242,130,687口		当ファンドの期末残存口数	F	204,523,869口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	324円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,065円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,261円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自平成28年12月 8日至平成29年 6月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (平成29年 6月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自平成28年 6月 8日至平成28年12月 7日	第11特定期間自平成28年12月 8日至平成29年 6月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	262,026,222円	242,130,687円
期中追加設定元本額	3,844,776円	7,334,665円
期中一部解約元本額	23,740,311円	44,941,483円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (平成28年12月 7日現在)	第11特定期間 (平成29年 6月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△6,256,338	△587,676
親投資信託受益証券	△10	-
合計	△6,256,348	△587,676

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

開示資料

決算