有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

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【提出】: 2020/03/09 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第16特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2019年 6月 8日から2019年12月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2019年 6月 7日現在)		第16特定期間 (2019年12月 9日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		134,240,989口		121,129,596口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	27,303,164円	元本の欠損	25,719,604円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7966円	1口当たり純資産額	0.7877円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,966円)	(1万口当たり純資産額)	(7,877円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2018年12月 8日至 2019年 6月 7日				第16特定期間自 2019年 6月 8日至 2019年12月 9日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第85期自 2018年12月 8日至 2019年 1月 7日				第91期自 2019年 6月 8日至 2019年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,215,217円		収益調整金額	C	2,679,424円
	分配準備積立金額	D	22,962円		分配準備積立金額	D	8,292円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,238,179円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,687,716円
	当ファンドの期末残存口数	F	140,796,961口		当ファンドの期末残存口数	F	134,393,496口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	229円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	199円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,398円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,196円
	第86期自 2019年 1月 8日至 2019年 2月 7日				第92期自 2019年 7月 9日至 2019年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,084,391円		収益調整金額	C	2,511,653円
	分配準備積立金額	D	22,395円		分配準備積立金額	D	7,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,106,786円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,519,617円
	当ファンドの期末残存口数	F	138,086,087口		当ファンドの期末残存口数	F	129,218,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	194円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,043円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,609円
	第87期自 2019年 2月 8日至 2019年 3月 7日				第93期自 2019年 8月 8日至 2019年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,954,403円		収益調整金額	C	2,363,075円
	分配準備積立金額	D	21,915円		分配準備積立金額	D	7,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,976,318円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,370,755円
	当ファンドの期末残存口数	F	135,294,009口		当ファンドの期末残存口数	F	124,784,314口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	219円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	189円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,647円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,392円
	第88期自 2019年 3月 8日至 2019年 4月 8日				第94期自 2019年 9月10日至 2019年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,881,909円		収益調整金額	C	2,278,267円
	分配準備積立金額	D	8,323円		分配準備積立金額	D	7,596円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,890,232円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,285,863円
	当ファンドの期末残存口数	F	134,436,423口		当ファンドの期末残存口数	F	123,568,051口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	214円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	184円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,218円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,784円
	第89期自 2019年 4月 9日至 2019年 5月 7日				第95期自 2019年10月 8日至 2019年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,814,694円		収益調整金額	C	2,208,315円
	分配準備積立金額	D	8,319円		分配準備積立金額	D	7,558円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,823,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,215,873円
	当ファンドの期末残存口数	F	134,436,383口		当ファンドの期末残存口数	F	123,112,217口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	209円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	179円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,218円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,556円
	第90期自 2019年 5月 8日至 2019年 6月 7日				第96期自 2019年11月 8日至 2019年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,743,496円		収益調整金額	C	2,112,197円
	分配準備積立金額	D	8,292円		分配準備積立金額	D	7,426円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,751,788円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,119,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	134,240,989口		当ファンドの期末残存口数	F	121,129,596口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,120円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,564円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2019年 6月 8日至 2019年12月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2019年12月 9日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2018年12月 8日至 2019年 6月 7日	第16特定期間自 2019年 6月 8日至 2019年12月 9日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	142,159,352円	134,240,989円
期中追加設定元本額	1,586,085円	916,916円
期中一部解約元本額	9,504,448円	14,028,309円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2019年 6月 7日現在)	第16特定期間 (2019年12月 9日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	845,440	164,621
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	845,430	164,611

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

開示資料

決算