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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

【提出】: 2019/09/06 9:08
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (2018年12月 7日現在)		第15特定期間 (2019年 6月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		142,159,352口		134,240,989口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	29,565,317円	元本の欠損	27,303,164円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7920円	1口当たり純資産額	0.7966円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,920円)	(1万口当たり純資産額)	(7,966円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自 2018年 6月 8日至 2018年12月 7日				第15特定期間自 2018年12月 8日至 2019年 6月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第79期自 2018年 6月 8日至 2018年 7月 9日				第85期自 2018年12月 8日至 2019年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,668,851円		収益調整金額	C	3,215,217円
	分配準備積立金額	D	24,315円		分配準備積立金額	D	22,962円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,693,166円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,238,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	142,050,953口		当ファンドの期末残存口数	F	140,796,961口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	259円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	229円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,025円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,398円
	第80期自 2018年 7月10日至 2018年 8月 7日				第86期自 2019年 1月 8日至 2019年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,708,111円		収益調整金額	C	3,084,391円
	分配準備積立金額	D	23,994円		分配準備積立金額	D	22,395円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,732,105円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,106,786円
	当ファンドの期末残存口数	F	146,363,456口		当ファンドの期末残存口数	F	138,086,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	254円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	224円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,181円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,043円
	第81期自 2018年 8月 8日至 2018年 9月 7日				第87期自 2019年 2月 8日至 2019年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,606,071円		収益調整金額	C	2,954,403円
	分配準備積立金額	D	23,781円		分配準備積立金額	D	21,915円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,629,852円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,976,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	145,200,476口		当ファンドの期末残存口数	F	135,294,009口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	249円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	219円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,600円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,647円
	第82期自 2018年 9月 8日至 2018年10月 9日				第88期自 2019年 3月 8日至 2019年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,533,713円		収益調整金額	C	2,881,909円
	分配準備積立金額	D	23,760円		分配準備積立金額	D	8,323円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,557,473円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,890,232円
	当ファンドの期末残存口数	F	145,209,520口		当ファンドの期末残存口数	F	134,436,423口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	214円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,604円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,218円
	第83期自 2018年10月10日至 2018年11月 7日				第89期自 2019年 4月 9日至 2019年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,436,301円		収益調整金額	C	2,814,694円
	分配準備積立金額	D	23,567円		分配準備積立金額	D	8,319円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,459,868円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,823,013円
	当ファンドの期末残存口数	F	144,167,764口		当ファンドの期末残存口数	F	134,436,383口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	209円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,083円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,218円
	第84期自 2018年11月 8日至 2018年12月 7日				第90期自 2019年 5月 8日至 2019年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,317,379円		収益調整金額	C	2,743,496円
	分配準備積立金額	D	23,212円		分配準備積立金額	D	8,292円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,340,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,751,788円
	当ファンドの期末残存口数	F	142,159,352口		当ファンドの期末残存口数	F	134,240,989口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	234円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	204円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,079円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,120円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自 2018年12月 8日至 2019年 6月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (2019年 6月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自 2018年 6月 8日至 2018年12月 7日	第15特定期間自 2018年12月 8日至 2019年 6月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	148,511,685円	142,159,352円
期中追加設定元本額	6,989,740円	1,586,085円
期中一部解約元本額	13,342,073円	9,504,448円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (2018年12月 7日現在)	第15特定期間 (2019年 6月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,150,283	845,440
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	1,150,273	845,430

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

開示資料

決算