有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」
平成26年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,317,722,188	円
Ⅱ 負債総額	21,963,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,295,758,257	円
Ⅳ 発行済口数	7,865,143,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0547	円
(1万口当たり純資産額)	(10,547	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」
平成26年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,111,428,440	円
Ⅱ 負債総額	50,905,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,060,522,983	円
Ⅳ 発行済口数	4,311,162,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9419	円
(1万口当たり純資産額)	(9,419	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
平成26年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,561,925,578	円
Ⅱ 負債総額	60,271,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,501,654,139	円
Ⅳ 発行済口数	1,735,527,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8652	円
(1万口当たり純資産額)	(8,652	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」
平成26年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,647,579,255	円
Ⅱ 負債総額	3,161,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,644,417,543	円
Ⅳ 発行済口数	1,814,225,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9064	円
(1万口当たり純資産額)	(9,064	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」
平成26年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,108,187,884	円
Ⅱ 負債総額	14,910,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,093,277,619	円
Ⅳ 発行済口数	2,395,828,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8737	円
(1万口当たり純資産額)	(8,737	円)