有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

	平成27年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,746,381,543	円
Ⅱ 負債総額	26,105,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,720,276,164	円
Ⅳ 発行済口数	2,939,366,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9255	円
(1万口当たり純資産額)	(9,255	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成27年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,425,721,170	円
Ⅱ 負債総額	17,874,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,407,846,225	円
Ⅳ 発行済口数	3,676,178,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6550	円
(1万口当たり純資産額)	(6,550	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成27年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	407,776,004	円
Ⅱ 負債総額	1,089,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,686,134	円
Ⅳ 発行済口数	714,871,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5689	円
(1万口当たり純資産額)	(5,689	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

	平成27年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	848,093,114	円
Ⅱ 負債総額	12,386,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	835,707,023	円
Ⅳ 発行済口数	1,129,427,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7399	円
(1万口当たり純資産額)	(7,399	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

	平成27年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	853,949,411	円
Ⅱ 負債総額	4,921,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,028,060	円
Ⅳ 発行済口数	1,210,004,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7017	円
(1万口当たり純資産額)	(7,017	円)