有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

	平成27年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,039,192,394	円
Ⅱ 負債総額	1,662,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,037,529,462	円
Ⅳ 発行済口数	2,553,137,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7980	円
(1万口当たり純資産額)	(7,980	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成27年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,649,774,499	円
Ⅱ 負債総額	962,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,648,812,297	円
Ⅳ 発行済口数	3,080,287,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5353	円
(1万口当たり純資産額)	(5,353	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成27年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	235,176,963	円
Ⅱ 負債総額	291,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,885,651	円
Ⅳ 発行済口数	560,549,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4190	円
(1万口当たり純資産額)	(4,190	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

	平成27年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	495,374,746	円
Ⅱ 負債総額	317,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,056,876	円
Ⅳ 発行済口数	796,462,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6216	円
(1万口当たり純資産額)	(6,216	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

	平成27年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	677,191,220	円
Ⅱ 負債総額	20,095,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	657,096,124	円
Ⅳ 発行済口数	1,007,768,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6520	円
(1万口当たり純資産額)	(6,520	円)