有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

	平成28年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,314,343,648	円
Ⅱ 負債総額	3,293,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,311,050,148	円
Ⅳ 発行済口数	1,743,963,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7518	円
(1万口当たり純資産額)	(7,518	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成28年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,113,472,077	円
Ⅱ 負債総額	724,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,112,747,204	円
Ⅳ 発行済口数	2,140,780,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5198	円
(1万口当たり純資産額)	(5,198	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成28年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	245,969,687	円
Ⅱ 負債総額	1,758,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,211,550	円
Ⅳ 発行済口数	453,717,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5382	円
(1万口当たり純資産額)	(5,382	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

	平成28年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	399,807,065	円
Ⅱ 負債総額	2,478,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,328,073	円
Ⅳ 発行済口数	712,545,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5576	円
(1万口当たり純資産額)	(5,576	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

	平成28年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	491,844,655	円
Ⅱ 負債総額	337,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,506,918	円
Ⅳ 発行済口数	726,991,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6761	円
(1万口当たり純資産額)	(6,761	円)