有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

	平成29年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	918,605,102	円
Ⅱ 負債総額	21,448,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	897,156,114	円
Ⅳ 発行済口数	1,234,265,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7269	円
(1万口当たり純資産額)	(7,269	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成29年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	789,338,875	円
Ⅱ 負債総額	931,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	788,407,285	円
Ⅳ 発行済口数	1,385,944,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5689	円
(1万口当たり純資産額)	(5,689	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成29年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	347,624,107	円
Ⅱ 負債総額	203,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,420,794	円
Ⅳ 発行済口数	638,088,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5445	円
(1万口当たり純資産額)	(5,445	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

	平成29年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	454,654,901	円
Ⅱ 負債総額	8,558,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	446,095,982	円
Ⅳ 発行済口数	844,475,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5283	円
(1万口当たり純資産額)	(5,283	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

	平成29年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	353,409,821	円
Ⅱ 負債総額	208,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,200,973	円
Ⅳ 発行済口数	519,003,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6805	円
(1万口当たり純資産額)	(6,805	円)