有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

	平成29年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,098,575,408	円
Ⅱ 負債総額	5,551,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,093,023,995	円
Ⅳ 発行済口数	1,491,595,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7328	円
(1万口当たり純資産額)	(7,328	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成29年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	938,622,514	円
Ⅱ 負債総額	2,812,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	935,810,406	円
Ⅳ 発行済口数	1,694,468,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5523	円
(1万口当たり純資産額)	(5,523	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成29年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	408,654,639	円
Ⅱ 負債総額	57,587,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,067,056	円
Ⅳ 発行済口数	658,214,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5334	円
(1万口当たり純資産額)	(5,334	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

	平成29年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	419,089,112	円
Ⅱ 負債総額	4,776,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,312,306	円
Ⅳ 発行済口数	760,316,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5449	円
(1万口当たり純資産額)	(5,449	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

	平成29年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	429,278,602	円
Ⅱ 負債総額	269,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,009,273	円
Ⅳ 発行済口数	627,398,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6838	円
(1万口当たり純資産額)	(6,838	円)