有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,221,821,583	円
Ⅱ 負債総額	2,904,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,218,916,647	円
Ⅳ 発行済口数	5,112,551,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円
(1万口当たり純資産額)	(10,208	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,814,725,674	円
Ⅱ 負債総額	2,087,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,812,638,040	円
Ⅳ 発行済口数	4,867,570,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7833	円
(1万口当たり純資産額)	(7,833	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	730,462,439	円
Ⅱ 負債総額	446,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	730,015,979	円
Ⅳ 発行済口数	1,023,791,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7131	円
(1万口当たり純資産額)	(7,131	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,310,662,050	円
Ⅱ 負債総額	757,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,309,904,664	円
Ⅳ 発行済口数	1,566,905,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8360	円
(1万口当たり純資産額)	(8,360	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,318,000,536	円
Ⅱ 負債総額	779,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,317,221,457	円
Ⅳ 発行済口数	1,747,992,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7536	円
(1万口当たり純資産額)	(7,536	円)