有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

	平成28年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,549,171,890	円
Ⅱ 負債総額	4,054,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,545,117,832	円
Ⅳ 発行済口数	2,238,434,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6903	円
(1万口当たり純資産額)	(6,903	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成28年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,331,283,321	円
Ⅱ 負債総額	777,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,330,505,329	円
Ⅳ 発行済口数	2,769,125,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4805	円
(1万口当たり純資産額)	(4,805	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成28年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	233,111,208	円
Ⅱ 負債総額	135,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,976,054	円
Ⅳ 発行済口数	503,257,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4629	円
(1万口当たり純資産額)	(4,629	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

	平成28年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	417,792,976	円
Ⅱ 負債総額	683,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,109,904	円
Ⅳ 発行済口数	770,995,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5410	円
(1万口当たり純資産額)	(5,410	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

	平成28年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	637,516,549	円
Ⅱ 負債総額	385,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	637,131,242	円
Ⅳ 発行済口数	922,540,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6906	円
(1万口当たり純資産額)	(6,906	円)