有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	704,407.84	11,603	8,173,378,005	11,473	8,081,671,148	97.41
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	48,249,295	1.0076	48,615,989	1.0076	48,615,989	0.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(豪ドル、XJHAUシェアクラス)	379,358.35	10,302	3,908,486,710	10,294	3,905,114,854	96.17
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	13,897,797	1.0076	14,003,420	1.0076	14,003,420	0.34

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(ブラジルレアル、XJHBシェアクラス)	162,703.96	8,847	1,439,441,934	8,979	1,460,918,856	97.28
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	11,720,223	1.0076	11,809,296	1.0076	11,809,296	0.78

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(アジア通貨、XJHA1シェアクラス)	171,794.18	9,453	1,624,078,770	9,281	1,594,421,784	96.95
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	6,951,856	1.0076	7,004,690	1.0076	7,004,690	0.42

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(円、XJHJシェアクラス)	215,806.74	9,438	2,036,784,012	9,438	2,036,784,012	97.30
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	13,515,516	1.0076	13,618,233	1.0076	13,618,233	0.65

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」