有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	156,267.84	7,915	1,236,859,953	8,176	1,277,645,859	97.45
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,606,855	1.0068	1,617,781	1.0067	1,617,620	0.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(豪ドル、XJHAUシェアクラス)	194,888.35	5,595	1,090,400,318	5,569	1,085,333,221	97.53
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,988,310	1.0068	2,001,830	1.0067	2,001,631	0.17

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(ブラジルレアル、XJHBシェアクラス)	44,003.96	4,933	217,071,534	5,430	238,941,502	97.84
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	407,134	1.0068	409,902	1.0067	409,861	0.16

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(アジア通貨、XJHA1シェアクラス)	62,344.18	5,650	352,244,617	5,784	360,598,737	90.75
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	501,080	1.0068	504,487	1.0067	504,437	0.12

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(円、XJHJシェアクラス)	64,986.74	7,176	466,399,246	7,225	469,529,196	95.52
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,011,401	1.0068	1,018,278	1.0067	1,018,177	0.20

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」