有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	201,387.84	7,727	1,556,123,839	7,530	1,516,450,435	98.14
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,606,855	1.0074	1,618,745	1.0074	1,618,745	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(豪ドル、XJHAUシェアクラス)	253,738.35	5,275	1,338,469,796	5,133	1,302,438,950	97.89
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,988,310	1.0074	2,003,023	1.0074	2,003,023	0.15

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(ブラジルレアル、XJHBシェアクラス)	49,353.96	4,406	217,453,547	4,631	228,558,188	98.10
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	407,134	1.0074	410,146	1.0074	410,146	0.17

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(アジア通貨、XJHA1シェアクラス)	72,544.18	5,753	417,346,667	5,588	405,376,877	97.18
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	501,080	1.0074	504,787	1.0074	504,787	0.12

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(円、XJHJシェアクラス)	84,386.74	7,253	612,057,025	7,383	623,027,301	97.78
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,011,401	1.0074	1,018,885	1.0074	1,018,885	0.15

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」