有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	449,007.84	11,675	5,242,391,035	11,312	5,079,176,686	97.32
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	25,921,222	1.0077	26,120,815	1.0077	26,120,815	0.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(豪ドル、XJHAUシェアクラス)	421,598.35	9,158	3,861,281,012	8,706	3,670,435,235	96.27
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	13,897,797	1.0077	14,004,810	1.0077	14,004,810	0.36

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(ブラジルレアル、XJHBシェアクラス)	95,003.96	7,895	750,056,264	7,461	708,824,545	97.09
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,582,880	1.0077	3,610,468	1.0077	3,610,468	0.49

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(アジア通貨、XJHA1シェアクラス)	147,604.18	9,079	1,340,176,580	8,657	1,277,809,386	97.54
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	6,951,856	1.0077	7,005,385	1.0077	7,005,385	0.53

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(円、XJHJシェアクラス)	157,286.74	8,345	1,312,661,654	8,152	1,282,201,504	97.34
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	6,469,768	1.0077	6,519,585	1.0077	6,519,585	0.49

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」