有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	110,677.84	7,868	870,813,245	7,939	878,671,371	97.93
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,606,855	1.0062	1,616,817	1.0062	1,616,817	0.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(豪ドル、XJHAUシェアクラス)	125,798.35	5,874	738,939,507	6,135	771,772,877	97.89
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,988,310	1.0062	2,000,637	1.0062	2,000,637	0.25

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(ブラジルレアル、XJHBシェアクラス)	60,803.96	5,521	335,698,663	5,578	339,164,488	97.62
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	407,134	1.0062	409,658	1.0062	409,658	0.11

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(アジア通貨、XJHA1シェアクラス)	76,744.18	5,442	417,655,495	5,540	425,162,757	95.30
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	501,080	1.0062	504,186	1.0062	504,186	0.11

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(円、XJHJシェアクラス)	47,686.74	7,223	344,441,323	7,275	346,921,033	98.22
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,011,401	1.0062	1,017,671	1.0062	1,017,671	0.28

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」