有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	134,047.84	7,822	1,048,522,204	7,984	1,070,237,954	97.91
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,606,855	1.0065	1,617,299	1.0065	1,617,299	0.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(豪ドル、XJHAUシェアクラス)	154,208.35	5,724	882,688,595	5,939	915,843,390	97.86
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,988,310	1.0065	2,001,234	1.0065	2,001,234	0.21

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(ブラジルレアル、XJHBシェアクラス)	61,403.96	5,355	328,857,993	5,421	332,870,867	94.81
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	407,134	1.0065	409,780	1.0065	409,780	0.11

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(アジア通貨、XJHA1シェアクラス)	70,044.18	5,565	389,809,817	5,683	398,061,074	96.07
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	501,080	1.0065	504,337	1.0065	504,337	0.12

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(円、XJHJシェアクラス)	57,386.74	7,388	423,973,235	7,311	419,554,456	97.79
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,011,401	1.0065	1,017,975	1.0065	1,017,975	0.23

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」