有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	225,307.84	9,094	2,049,102,751	8,805	1,983,835,531	97.36
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	17,486,172	1.0077	17,620,815	1.0077	17,620,815	0.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(豪ドル、XJHAUシェアクラス)	279,348.35	5,911	1,651,228,096	5,740	1,603,459,529	97.24
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	13,897,797	1.0077	14,004,810	1.0077	14,004,810	0.84

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(ブラジルレアル、XJHBシェアクラス)	54,253.96	4,431	240,399,296	4,213	228,571,933	97.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,392,049	1.0077	2,410,467	1.0077	2,410,467	1.02

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(アジア通貨、XJHA1シェアクラス)	75,444.18	6,592	497,328,034	6,365	480,202,205	96.99
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,967,138	1.0077	5,005,384	1.0077	5,005,384	1.01

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(円、XJHJシェアクラス)	91,886.74	7,031	646,055,668	6,961	639,623,597	97.34
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,981,230	1.0077	5,019,585	1.0077	5,019,585	0.76

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」