有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	259,497.84	10,531	2,732,771,753	10,208	2,648,953,950	97.37
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	17,486,172	1.0077	17,620,815	1.0077	17,620,815	0.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(豪ドル、XJHAUシェアクラス)	327,638.35	7,352	2,408,797,149	7,160	2,345,890,586	97.42
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	13,897,797	1.0077	14,004,810	1.0077	14,004,810	0.58

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(ブラジルレアル、XJHBシェアクラス)	67,853.96	5,953	403,941,409	5,851	397,013,519	97.62
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,392,049	1.0077	2,410,467	1.0077	2,410,467	0.59

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(アジア通貨、XJHA1シェアクラス)	107,444.18	7,798	837,883,023	7,575	813,889,663	97.38
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,967,138	1.0077	5,005,384	1.0077	5,005,384	0.59

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(円、XJHJシェアクラス)	110,086.74	7,573	833,790,363	7,519	827,742,198	97.49
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,981,230	1.0077	5,019,585	1.0077	5,019,585	0.59

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」