その他有価証券評価2021/11/09 9:08 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 市場価格のない株式等以外のもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2021/11/09 9:08 #11 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第19期 自 2021年2月17日 至 2021年8月16日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は109,704,358円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は173,375,987円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 第18期 2021年2月16日現在 第19期 2021年8月16日現在 1. ※1 期首元本額 2,066,079,790円 1,861,916,975円 期中追加設定元本額 5,247,312円 4,312,457円 期中一部解約元本額 209,410,127円 248,322,072円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,861,916,975口 1,617,907,360口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は109,704,358円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は173,375,987円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第18期 自 2020年8月18日 至 2021年2月16日 第19期 自 2021年2月17日 至 2021年8月16日 1. ※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 3,999,958円 4,043,598円 2. ※2 その他費用 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 3. ※3 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,829,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,017,151円)及び分配準備積立金(123,893,970円)より分配対象額は213,740,194円(1万口当たり1,147.96円)であり、うち9,309,584円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,070,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,342,248円)及び分配準備積立金(108,715,906円)より分配対象額は194,128,918円(1万口当たり1,199.88円)であり、うち113,253,515円(1万口当たり700円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
2021/11/09 9:08 #12 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2012年8月16日) 33,356,881,849 34,069,209,192 1.0302 1.0522 第2計算期間末 (2013年2月18日) 15,504,097,656 20,201,029,615 1.0827 1.4107 第3計算期間末 (2013年8月16日) 13,983,936,398 14,752,761,158 1.0913 1.1513 第4計算期間末 (2014年2月17日) 10,395,583,981 10,395,583,981 1.0215 1.0215 第5計算期間末 (2014年8月18日) 8,700,625,374 9,512,079,404 1.0722 1.1722 第6計算期間末 (2015年2月16日) 8,271,107,757 8,955,329,885 1.0880 1.1780 第7計算期間末 (2015年8月17日) 6,468,789,245 6,468,789,245 0.9422 0.9422 第8計算期間末 (2016年2月16日) 5,026,142,134 5,026,142,134 0.8285 0.8285 第9計算期間末 (2016年8月16日) 4,675,471,168 4,675,471,168 0.8665 0.8665 第10計算期間末 (2017年2月16日) 4,462,610,337 4,462,610,337 0.9482 0.9482 第11計算期間末 (2017年8月16日) 4,327,128,464 4,327,128,464 0.9876 0.9876 第12計算期間末 (2018年2月16日) 3,796,784,624 3,884,899,639 1.0772 1.1022 第13計算期間末 (2018年8月16日) 3,055,373,030 3,055,373,030 0.9708 0.9708 第14計算期間末 (2019年2月18日) 2,959,915,110 2,959,915,110 1.0055 1.0055 第15計算期間末 (2019年8月16日) 2,399,851,228 2,399,851,228 0.9518 0.9518 第16計算期間末 (2020年2月17日) 2,293,153,844 2,293,153,844 0.9749 0.9749 第17計算期間末 (2020年8月17日) 1,675,432,172 1,675,432,172 0.8109 0.8109 2020年8月末日 1,653,874,328 - 0.8036 - 9月末日 1,546,992,138 - 0.7659 - 10月末日 1,507,548,218 - 0.7581 - 11月末日 1,729,752,820 - 0.8941 - 12月末日 1,747,563,824 - 0.9142 - 2021年1月末日 1,697,272,247 - 0.9072 - 第18計算期間末 (2021年2月16日) 1,752,212,617 1,761,522,201 0.9411 0.9461 2月末日 1,747,813,961 - 0.9535 - 3月末日 1,791,010,311 - 0.9988 - 4月末日 1,752,203,629 - 0.9983 - 5月末日 1,743,920,368 - 1.0058 - 6月末日 1,665,447,727 - 1.0049 - 7月末日 1,556,335,103 - 0.9588 - 第19計算期間末 (2021年8月16日) 1,444,531,373 1,557,784,888 0.8928 0.9628 8月末日 1,536,296,190 - 0.9343 - 2021/11/09 9:08 #13 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2012年8月16日) 250,351,480 250,351,480 1.0003 1.0003 第2計算期間末 (2013年2月18日) 360,519,650 360,519,650 1.0004 1.0004 第3計算期間末 (2013年8月16日) 332,355,137 332,355,137 1.0006 1.0006 第4計算期間末 (2014年2月17日) 235,778,151 235,778,151 1.0008 1.0008 第5計算期間末 (2014年8月18日) 207,559,129 207,559,129 1.0008 1.0008 第6計算期間末 (2015年2月16日) 152,665,978 152,665,978 1.0008 1.0008 第7計算期間末 (2015年8月17日) 177,906,132 177,906,132 1.0008 1.0008 第8計算期間末 (2016年2月16日) 154,842,413 154,842,413 1.0008 1.0008 第9計算期間末 (2016年8月16日) 148,944,642 148,944,642 1.0006 1.0006 第10計算期間末 (2017年2月16日) 129,752,981 129,752,981 1.0003 1.0003 第11計算期間末 (2017年8月16日) 124,352,787 124,352,787 0.9999 0.9999 第12計算期間末 (2018年2月16日) 166,458,713 166,458,713 0.9996 0.9996 第13計算期間末 (2018年8月16日) 183,742,671 183,742,671 0.9992 0.9992 第14計算期間末 (2019年2月18日) 152,841,519 152,841,519 0.9987 0.9987 第15計算期間末 (2019年8月16日) 9,280,749 9,280,749 0.9982 0.9982 第16計算期間末 (2020年2月17日) 8,382,987 8,382,987 0.9978 0.9978 第17計算期間末 (2020年8月17日) 8,427,249 8,427,249 0.9976 0.9976 2020年8月末日 8,426,397 - 0.9975 - 9月末日 8,426,367 - 0.9975 - 10月末日 8,426,337 - 0.9975 - 11月末日 8,249,739 - 0.9974 - 12月末日 5,645,017 - 0.9974 - 2021年1月末日 5,645,080 - 0.9974 - 第18計算期間末 (2021年2月16日) 5,645,062 5,645,062 0.9974 0.9974 2月末日 5,645,052 - 0.9974 - 3月末日 5,645,019 - 0.9974 - 4月末日 5,656,101 - 0.9973 - 5月末日 5,653,373 - 0.9973 - 6月末日 5,668,674 - 0.9973 - 7月末日 5,686,687 - 0.9972 - 第19計算期間末 (2021年8月16日) 5,686,571 5,686,571 0.9972 0.9972 8月末日 5,686,571 - 0.9972 - 2021/11/09 9:08 #14 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年8月31日 Ⅰ 資産総額 1,539,278,418円 Ⅱ 負債総額 2,982,228円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,536,296,190円 Ⅳ 発行済数量 1,644,377,419口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9343円
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Ⅰ 資産総額 1,539,278,418円 Ⅱ 負債総額 2,982,228円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,536,296,190円 Ⅳ 発行済数量 1,644,377,419口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9343円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年8月31日 Ⅰ 資産総額 5,686,571円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,686,571円 Ⅳ 発行済数量 5,702,709口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9972円
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Ⅰ 資産総額 5,686,571円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,686,571円 Ⅳ 発行済数量 5,702,709口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9972円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年8月31日 Ⅰ 資産総額 110,275,803,077円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 110,275,803,077円 Ⅳ 発行済数量 110,188,129,681口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0008円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 110,275,803,077円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 110,275,803,077円 Ⅳ 発行済数量 110,188,129,681口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0008円 2021/11/09 9:08 #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822 (単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産 合計38,430 38,566 負債・純資産 合計 54,512 55,822 2021/11/09 9:08 #16 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2021/11/09 9:08 #17 運用体制（連結） ③ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2021/11/09 9:08 #18 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 5,653,621 5,658,143 親投資信託受益証券 合計 5,658,143 合計 5,658,143 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 負債合計 1,500,000,000 - 純資産 の部元本等
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貸借対照表 2021年2月16日現在 2021年8月16日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 77,399,488,706 109,969,630,932 流動資産合計 77,399,488,706 109,969,630,932 資産合計 77,399,488,706 109,969,630,932 負債の部 流動負債 未払解約金 1,500,000,000 - 流動負債合計 1,500,000,000 - 負債合計 1,500,000,000 - 純資産 の部元本等 元本 ※1 75,824,685,263 109,879,951,015 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 74,803,443 89,679,917 元本等合計 75,899,488,706 109,969,630,932 純資産 合計75,899,488,706 109,969,630,932 負債純資産 合計 77,399,488,706 109,969,630,932 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2021年2月17日 至 2021年8月16日 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年2月16日現在 2021年8月16日現在 1. ※1 期首 2020年8月18日 2021年2月17日 期首元本額 71,599,203,837円 75,824,685,263円 期中追加設定元本額 54,296,047,005円 77,636,370,051円 期中一部解約元本額 50,070,565,579円 43,581,104,299円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) -円 254,770,707円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 1,499,163,102円 5,295,895,925円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 17,999,302,144円 35,984,115,014円 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) 692,910円 717,890円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 3,077,325,702円 4,795,744,167円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 5,584,185,003円 4,085,593,674円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 885,250,177円 1,204,930,499円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1,026,294,680円 936,370,616円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 25,058,858,800円 11,072,545,380円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 5,675,812,352円 2,728,400,066円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 517,339,201円 507,349,191円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 161,987,525円 161,987,525円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 121,904,088円 109,916,076円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 6,988,339,549円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 6,886,550,898円 442,879,670円 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) 179,433,743円 179,433,743円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 5,091,608円 598,398,732円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 -円 18,330,036,945円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 -円 14,188,230,602円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 -円 1,858,327,511円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 81,216,006円 86,611,434円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 5,611,257円 5,653,621円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 9,958,176円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 1,989,053円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 2,978,118円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 1,691,241円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 399,083円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 99,771円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 399,083円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 99,771円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 10,009,811円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,993,820円 1,993,820円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 75,824,685,263円 109,879,951,015円 2. 期末日における受益権の総数 75,824,685,263口 109,879,951,015口 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年2月17日 至 2021年8月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年8月16日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 2021年2月16日現在 2021年8月16日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年2月16日現在 2021年8月16日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2021年2月16日現在 2021年8月16日現在 1口当たり純資産 額 1.0010円 1.0008円 (1万口当たり純資産 額) (10,010円) (10,008円) 附属明細表
2021/11/09 9:08 #19 （参考）マザーファンド-002 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年8月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 110,275,803,077 100.00 純資産 総額110,275,803,077 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 110,275,803,077 100.00 純資産 総額110,275,803,077 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年8月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2021/11/09 9:08 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
