有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月22日現在 | 当期 平成26年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 356,044 | 3,682 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,068,883 | 12,574,938 | |||
| 流動資産合計 | 28,424,927 | 12,578,620 | |||
| 資産合計 | 28,424,927 | 12,578,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,000 | 20,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,033 | 407 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,847 | 13,630 | |||
| その他未払費用 | 4,210 | 423 | |||
| 流動負債合計 | 85,090 | 34,460 | |||
| 負債合計 | 85,090 | 34,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,339,837 | 2,544,160 | |||
| (分配準備積立金) | 8,641,156 | 3,923,570 | |||
| 元本等合計 | 28,339,837 | 12,544,160 | |||
| 純資産合計 | 28,339,837 | 12,544,160 | |||
| 負債純資産合計 | 28,424,927 | 12,578,620 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
