有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月23日現在 | 当 期 平成31年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 85,920 | - | |||
| コール・ローン | - | 63,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,551,099 | 11,065,758 | |||
| 流動資産合計 | 11,637,019 | 11,128,874 | |||
| 資産合計 | 11,637,019 | 11,128,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 416 | 364 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,823 | 11,863 | |||
| その他未払費用 | 364 | 366 | |||
| 流動負債合計 | 34,603 | 32,593 | |||
| 負債合計 | 34,603 | 32,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,602,416 | 1,096,281 | |||
| (分配準備積立金) | 4,967,287 | 5,032,719 | |||
| 元本等合計 | 11,602,416 | 11,096,281 | |||
| 純資産合計 | 11,602,416 | 11,096,281 | |||
| 負債純資産合計 | 11,637,019 | 11,128,874 | |||
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