有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月22日現在 | 当 期 2019年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,116 | 87,582 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,065,758 | 11,141,935 | |||
| 流動資産合計 | 11,128,874 | 11,229,517 | |||
| 資産合計 | 11,128,874 | 11,229,517 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 364 | 364 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,863 | 11,958 | |||
| その他未払費用 | 366 | 362 | |||
| 流動負債合計 | 32,593 | 32,684 | |||
| 負債合計 | 32,593 | 32,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,096,281 | 1,196,833 | |||
| (分配準備積立金) | 5,032,719 | 5,095,546 | |||
| 元本等合計 | 11,096,281 | 11,196,833 | |||
| 純資産合計 | 11,096,281 | 11,196,833 | |||
| 負債純資産合計 | 11,128,874 | 11,229,517 | |||
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