有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月23日現在 | 当 期 平成29年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,842 | 73,643 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,946,117 | 12,308,223 | |||
| 流動資産合計 | 12,021,959 | 12,381,866 | |||
| 資産合計 | 12,021,959 | 12,381,866 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 447 | 448 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,601 | 15,007 | |||
| その他未払費用 | 370 | 364 | |||
| 流動負債合計 | 35,418 | 35,819 | |||
| 負債合計 | 35,418 | 35,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,986,541 | 2,346,047 | |||
| (分配準備積立金) | 4,697,484 | 4,791,499 | |||
| 元本等合計 | 11,986,541 | 12,346,047 | |||
| 純資産合計 | 11,986,541 | 12,346,047 | |||
| 負債純資産合計 | 12,021,959 | 12,381,866 | |||
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