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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年7月24日現在	当期平成30年1月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		73,643	79,068
		親投資信託受益証券		12,308,223	12,422,333
		流動資産合計		12,381,866	12,501,401
	資産合計			12,381,866	12,501,401
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		20,000	20,000
		未払受託者報酬		448	449
		未払委託者報酬		15,007	14,861
		その他未払費用		364	364
		流動負債合計		35,819	35,674
	負債合計			35,819	35,674
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,000,000	※1 10,000,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,346,047	2,465,727
			(分配準備積立金)	4,791,499	4,892,458
		元本等合計		12,346,047	12,465,727
	純資産合計			12,346,047	12,465,727
負債純資産合計				12,381,866	12,501,401

開示資料

決算

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