有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月22日現在 | 当 期 平成26年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,682 | 13,096 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,574,938 | 13,183,615 | |||
| 流動資産合計 | 12,578,620 | 13,196,711 | |||
| 資産合計 | 12,578,620 | 13,196,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 407 | 440 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,630 | 14,718 | |||
| その他未払費用 | 423 | 362 | |||
| 流動負債合計 | 34,460 | 35,520 | |||
| 負債合計 | 34,460 | 35,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,544,160 | 3,161,191 | |||
| (分配準備積立金) | 3,923,570 | 4,094,886 | |||
| 元本等合計 | 12,544,160 | 13,161,191 | |||
| 純資産合計 | 12,544,160 | 13,161,191 | |||
| 負債純資産合計 | 12,578,620 | 13,196,711 | |||
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