有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月22日現在 | 当 期 平成27年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,899 | 1,766 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,432,594 | 12,939,469 | |||
| 流動資産合計 | 13,458,493 | 12,941,235 | |||
| 資産合計 | 13,458,493 | 12,941,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 496 | 457 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,251 | 15,048 | |||
| その他未払費用 | 450 | 365 | |||
| 流動負債合計 | 37,197 | 35,870 | |||
| 負債合計 | 37,197 | 35,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,421,296 | 2,905,365 | |||
| (分配準備積立金) | 4,270,640 | 4,404,129 | |||
| 元本等合計 | 13,421,296 | 12,905,365 | |||
| 純資産合計 | 13,421,296 | 12,905,365 | |||
| 負債純資産合計 | 13,458,493 | 12,941,235 | |||
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