有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月22日現在 | 当 期 平成28年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,239 | 41,636 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,666,150 | 11,260,768 | |||
| 流動資産合計 | 11,667,389 | 11,302,404 | |||
| 資産合計 | 11,667,389 | 11,302,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 427 | 378 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,179 | 12,661 | |||
| その他未払費用 | 368 | 364 | |||
| 流動負債合計 | 34,974 | 33,403 | |||
| 負債合計 | 34,974 | 33,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,632,415 | 1,269,001 | |||
| (分配準備積立金) | 4,512,627 | 4,593,857 | |||
| 元本等合計 | 11,632,415 | 11,269,001 | |||
| 純資産合計 | 11,632,415 | 11,269,001 | |||
| 負債純資産合計 | 11,667,389 | 11,302,404 | |||
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