有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月23日 至 平成26年1月22日 | 当 期 自 平成26年1月23日 至 平成26年7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 37 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 2,055 | 828,677 | |
| 営業収益合計 | 2,092 | 828,677 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,821 | 2,654 | |
| 委託者報酬 | 93,625 | 88,630 | |
| その他費用 | 423 | 362 | |
| 営業費用合計 | 96,869 | 91,646 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 94,777 | 737,031 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 94,777 | 737,031 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 94,777 | 737,031 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 437,273 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,339,837 | 2,544,160 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,018,173 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,018,173 | - | |
| 分配金 | ※1 120,000 | ※1 120,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,544,160 | 3,161,191 | |
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