有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年7月23日 至 平成28年1月22日 | 当 期 自 平成28年1月23日 至 平成28年7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,063,319 | △ 160,382 | |
| 営業収益合計 | △ 1,063,319 | △ 160,382 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,610 | 2,426 | |
| 委託者報酬 | 86,653 | 80,242 | |
| その他費用 | 368 | 364 | |
| 営業費用合計 | 89,631 | 83,032 | |
| 営業損失(△) | △ 1,152,950 | △ 243,414 | |
| 経常損失(△) | △ 1,152,950 | △ 243,414 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,152,950 | △ 243,414 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,905,365 | 1,632,415 | |
| 分配金 | ※1 120,000 | ※1 120,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,632,415 | 1,269,001 | |
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