有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年1月23日 至 平成26年7月22日 | 当 期 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 828,677 | 478,979 | |
| 営業収益合計 | 828,677 | 478,979 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,654 | 2,890 | |
| 委託者報酬 | 88,630 | 95,534 | |
| その他費用 | 362 | 450 | |
| 営業費用合計 | 91,646 | 98,874 | |
| 営業利益 | 737,031 | 380,105 | |
| 経常利益 | 737,031 | 380,105 | |
| 当期純利益 | 737,031 | 380,105 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,544,160 | 3,161,191 | |
| 分配金 | ※1 120,000 | ※1 120,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,161,191 | 3,421,296 | |
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