有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年7月24日 至 2019年1月22日 | 当 期 自 2019年1月23日 至 2019年7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 303,341 | 301,177 | |
| 営業収益合計 | △ 303,341 | 301,177 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,396 | 2,354 | |
| 委託者報酬 | 80,032 | 77,909 | |
| その他費用 | 366 | 362 | |
| 営業費用合計 | 82,794 | 80,625 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 386,135 | 220,552 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 386,135 | 220,552 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 386,135 | 220,552 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,602,416 | 1,096,281 | |
| 分配金 | ※1 120,000 | ※1 120,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,096,281 | 1,196,833 | |
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