有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年1月23日 至 平成28年7月22日 | 当 期 自 平成28年7月23日 至 平成29年1月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 160,382 | 921,349 | |
| 営業収益合計 | △ 160,382 | 921,349 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,426 | 2,461 | |
| 委託者報酬 | 80,242 | 80,978 | |
| その他費用 | 364 | 370 | |
| 営業費用合計 | 83,032 | 83,809 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 243,414 | 837,540 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 243,414 | 837,540 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 243,414 | 837,540 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,632,415 | 1,269,001 | |
| 分配金 | ※1 120,000 | ※1 120,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,269,001 | 1,986,541 | |
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