有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年7月23日 至 平成29年1月23日 | 当 期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 921,349 | 566,106 | |
| 営業収益合計 | 921,349 | 566,106 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,461 | 2,534 | |
| 委託者報酬 | 80,978 | 83,702 | |
| その他費用 | 370 | 364 | |
| 営業費用合計 | 83,809 | 86,600 | |
| 営業利益 | 837,540 | 479,506 | |
| 経常利益 | 837,540 | 479,506 | |
| 当期純利益 | 837,540 | 479,506 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,269,001 | 1,986,541 | |
| 分配金 | ※1 120,000 | ※1 120,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,986,541 | 2,346,047 | |
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