有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | 当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 658,234 | △ 303,341 | |
| 営業収益合計 | △ 658,234 | △ 303,341 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,496 | 2,396 | |
| 委託者報酬 | 82,217 | 80,032 | |
| その他費用 | 364 | 366 | |
| 営業費用合計 | 85,077 | 82,794 | |
| 営業損失(△) | △ 743,311 | △ 386,135 | |
| 経常損失(△) | △ 743,311 | △ 386,135 | |
| 当期純損失(△) | △ 743,311 | △ 386,135 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,465,727 | 1,602,416 | |
| 分配金 | ※1 120,000 | ※1 120,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,602,416 | 1,096,281 | |
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